有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2024年 2月26日現在 ] | 第13期 [ 2025年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,723,068,081 | 2,385,771,444 |
| 親投資信託受益証券 | 65,851,012,754 | 52,502,741,003 |
| 派生商品評価勘定 | - | 580,663,989 |
| 未収入金 | 278,000,000 | 75,043 |
| 未収利息 | - | 30,720 |
| 流動資産合計 | 69,852,080,835 | 55,469,282,199 |
| 資産合計 | 69,852,080,835 | 55,469,282,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 189,078,631 | - |
| 未払金 | 3,962,551 | - |
| 未払収益分配金 | 1,319,087,663 | 790,090,584 |
| 未払解約金 | 149,531,689 | 108,569,209 |
| 未払受託者報酬 | 18,954,697 | 15,594,402 |
| 未払委託者報酬 | 663,414,226 | 545,804,026 |
| 未払利息 | 204 | - |
| その他未払費用 | 3,790,870 | 3,118,825 |
| 流動負債合計 | 2,347,820,531 | 1,463,177,046 |
| 負債合計 | 2,347,820,531 | 1,463,177,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,977,191,576 | 26,336,352,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,527,068,728 | 27,669,752,340 |
| (分配準備積立金) | 6,884,459,583 | 5,338,104,299 |
| 元本等合計 | 67,504,260,304 | 54,006,105,153 |
| 純資産合計 | 67,504,260,304 | 54,006,105,153 |
| 負債純資産合計 | 69,852,080,835 | 55,469,282,199 |
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