有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/25-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | 第11期 [ 令和 5年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,939,947,041 | 7,028,655,258 |
| 親投資信託受益証券 | 71,407,168,147 | 69,456,134,689 |
| 未収入金 | 32,807,412 | 274,000,000 |
| 流動資産合計 | 76,379,922,600 | 76,758,789,947 |
| 資産合計 | 76,379,922,600 | 76,758,789,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,801,164 | 2,596,982,468 |
| 未払金 | 538,940,724 | 147,001,725 |
| 未払収益分配金 | 1,426,920,943 | 1,542,062,918 |
| 未払解約金 | 21,039,223 | 40,820,229 |
| 未払受託者報酬 | 21,275,782 | 20,089,821 |
| 未払委託者報酬 | 744,652,537 | 703,143,740 |
| 未払利息 | 8,797 | 12,516 |
| その他未払費用 | 4,255,098 | 4,017,903 |
| 流動負債合計 | 2,925,894,268 | 5,054,131,320 |
| 負債合計 | 2,925,894,268 | 5,054,131,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,673,023,590 | 38,551,572,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,781,004,742 | 33,153,085,656 |
| (分配準備積立金) | 9,083,165,188 | 6,316,740,037 |
| 元本等合計 | 73,454,028,332 | 71,704,658,627 |
| 純資産合計 | 73,454,028,332 | 71,704,658,627 |
| 負債純資産合計 | 76,379,922,600 | 76,758,789,947 |
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