- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 2月24日現在 ] | 第12期 [ 2024年 2月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,028,655,258 | 3,723,068,081 |
| 親投資信託受益証券 | 69,456,134,689 | 65,851,012,754 |
| 未収入金 | 274,000,000 | 278,000,000 |
| 流動資産合計 | 76,758,789,947 | 69,852,080,835 |
| 資産合計 | 76,758,789,947 | 69,852,080,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,596,982,468 | 189,078,631 |
| 未払金 | 147,001,725 | 3,962,551 |
| 未払収益分配金 | 1,542,062,918 | 1,319,087,663 |
| 未払解約金 | 40,820,229 | 149,531,689 |
| 未払受託者報酬 | 20,089,821 | 18,954,697 |
| 未払委託者報酬 | 703,143,740 | 663,414,226 |
| 未払利息 | 12,516 | 204 |
| その他未払費用 | 4,017,903 | 3,790,870 |
| 流動負債合計 | 5,054,131,320 | 2,347,820,531 |
| 負債合計 | 5,054,131,320 | 2,347,820,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,551,572,971 | 32,977,191,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,153,085,656 | 34,527,068,728 |
| (分配準備積立金) | 6,316,740,037 | 6,884,459,583 |
| 元本等合計 | 71,704,658,627 | 67,504,260,304 |
| 純資産合計 | 71,704,658,627 | 67,504,260,304 |
| 負債純資産合計 | 76,758,789,947 | 69,852,080,835 |
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