有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,522,832,687 | 4,939,947,041 |
| 親投資信託受益証券 | 62,239,768,211 | 71,407,168,147 |
| 派生商品評価勘定 | 219,048,147 | - |
| 未収入金 | 255,145,392 | 32,807,412 |
| 流動資産合計 | 66,236,794,437 | 76,379,922,600 |
| 資産合計 | 66,236,794,437 | 76,379,922,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,120,369 | 168,801,164 |
| 未払金 | 5,091,136 | 538,940,724 |
| 未払収益分配金 | 1,354,292,970 | 1,426,920,943 |
| 未払解約金 | 267,351,518 | 21,039,223 |
| 未払受託者報酬 | 18,252,311 | 21,275,782 |
| 未払委託者報酬 | 638,830,682 | 744,652,537 |
| 未払利息 | 6,273 | 8,797 |
| その他未払費用 | 3,650,401 | 4,255,098 |
| 流動負債合計 | 2,387,595,660 | 2,925,894,268 |
| 負債合計 | 2,387,595,660 | 2,925,894,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,857,324,266 | 35,673,023,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,991,874,511 | 37,781,004,742 |
| (分配準備積立金) | 6,441,939,061 | 9,083,165,188 |
| 元本等合計 | 63,849,198,777 | 73,454,028,332 |
| 純資産合計 | 63,849,198,777 | 73,454,028,332 |
| 負債純資産合計 | 66,236,794,437 | 76,379,922,600 |
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