半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

①【純資産の推移】
トレンド・アロケーション・オープン
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 1月25日)	1,251	1,251	10,351	10,351
第2期	(平成26年 1月27日)	6,705	6,705	10,986	10,986
第3期	(平成27年 1月26日)	31,788	31,788	11,848	11,848
	平成26年 8月末日	18,787	―	11,690	―
	9月末日	20,993	―	11,478	―
	10月末日	22,853	―	11,404	―
	11月末日	25,837	―	11,684	―
	12月末日	29,402	―	11,715	―
	平成27年 1月末日	31,960	―	11,812	―
	2月末日	34,015	―	12,028	―
	3月末日	37,338	―	12,078	―
	4月末日	42,247	―	12,154	―
	5月末日	49,608	―	12,038	―
	6月末日	58,210	―	11,698	―
	7月末日	69,096	―	11,835	―
	8月末日	76,930	―	11,468	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。