有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月25日) | 1,251,087,511 1,251,087,511 | (分配付) (分配落) | 10,351 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 6,705,610,127 6,705,610,127 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,986 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 31,788,581,834 31,788,581,834 | (分配付) (分配落) | 11,848 11,848 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 88,670,336,427 88,670,336,427 | (分配付) (分配落) | 11,054 11,054 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 31,960,056,875 | 11,812 | ||
| 2月末日 | 34,015,841,633 | 12,028 | ||
| 3月末日 | 37,338,775,280 | 12,078 | ||
| 4月末日 | 42,247,473,082 | 12,154 | ||
| 5月末日 | 49,608,586,310 | 12,038 | ||
| 6月末日 | 58,210,263,329 | 11,698 | ||
| 7月末日 | 69,096,905,838 | 11,835 | ||
| 8月末日 | 76,930,119,664 | 11,468 | ||
| 9月末日 | 80,881,774,784 | 11,276 | ||
| 10月末日 | 85,789,969,699 | 11,603 | ||
| 11月末日 | 88,864,792,174 | 11,622 | ||
| 12月末日 | 90,695,336,352 | 11,484 | ||
| 平成28年 1月末日 | 88,971,725,819 | 11,058 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
