有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月25日) | 1,251,087,511 | 1,251,087,511 | 10,351 | 10,351 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 6,705,610,127 | 6,705,610,127 | 10,986 | 10,986 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 31,788,581,834 | 31,788,581,834 | 11,848 | 11,848 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 88,670,336,427 | 88,670,336,427 | 11,054 | 11,054 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 1月25日) | 115,711,575,195 | 115,711,575,195 | 11,586 | 11,586 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月25日) | 137,401,120,552 | 137,401,120,552 | 12,967 | 12,967 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月25日) | 156,624,848,981 | 156,624,848,981 | 11,468 | 11,468 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 152,700,669,239 | 152,700,669,239 | 12,749 | 12,749 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 108,034,942,644 | 108,034,942,644 | 10,663 | 10,663 |
| 令和 2年 1月末日 | 150,504,186,179 | ― | 12,631 | ― | |
| 2月末日 | 142,605,206,493 | ― | 12,255 | ― | |
| 3月末日 | 124,796,139,431 | ― | 10,797 | ― | |
| 4月末日 | 123,481,186,468 | ― | 10,779 | ― | |
| 5月末日 | 123,264,877,050 | ― | 10,765 | ― | |
| 6月末日 | 122,379,662,731 | ― | 10,751 | ― | |
| 7月末日 | 121,090,126,983 | ― | 10,738 | ― | |
| 8月末日 | 119,294,099,670 | ― | 10,724 | ― | |
| 9月末日 | 117,152,360,217 | ― | 10,711 | ― | |
| 10月末日 | 114,836,010,264 | ― | 10,698 | ― | |
| 11月末日 | 112,498,738,489 | ― | 10,686 | ― | |
| 12月末日 | 110,009,002,770 | ― | 10,673 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 107,622,944,487 | ― | 10,661 | ― | |
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