有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月25日) | 1,251,087,511 1,251,087,511 | (分配付) (分配落) | 10,351 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 6,705,610,127 6,705,610,127 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,986 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 31,788,581,834 31,788,581,834 | (分配付) (分配落) | 11,848 11,848 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 88,670,336,427 88,670,336,427 | (分配付) (分配落) | 11,054 11,054 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 1月25日) | 115,711,575,195 115,711,575,195 | (分配付) (分配落) | 11,586 11,586 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成30年 1月25日) | 137,401,120,552 137,401,120,552 | (分配付) (分配落) | 12,967 12,967 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 115,802,480,826 | 11,537 | ||
| 2月末日 | 117,275,224,897 | 11,772 | ||
| 3月末日 | 118,919,934,980 | 11,835 | ||
| 4月末日 | 119,820,926,149 | 11,936 | ||
| 5月末日 | 118,807,028,413 | 12,061 | ||
| 6月末日 | 116,343,578,940 | 12,019 | ||
| 7月末日 | 118,380,982,940 | 12,163 | ||
| 8月末日 | 119,027,821,058 | 12,186 | ||
| 9月末日 | 120,623,495,851 | 12,269 | ||
| 10月末日 | 121,587,197,643 | 12,488 | ||
| 11月末日 | 123,931,513,953 | 12,581 | ||
| 12月末日 | 128,804,135,655 | 12,684 | ||
| 平成30年 1月末日 | 138,320,968,663 | 12,845 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
