有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 31,788,581,834 | 31,788,581,834 | 11,848 | 11,848 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 88,670,336,427 | 88,670,336,427 | 11,054 | 11,054 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 1月25日) | 115,711,575,195 | 115,711,575,195 | 11,586 | 11,586 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 1月25日) | 137,401,120,552 | 137,401,120,552 | 12,967 | 12,967 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 1月25日) | 156,624,848,981 | 156,624,848,981 | 11,468 | 11,468 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 152,700,669,239 | 152,700,669,239 | 12,749 | 12,749 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 108,034,942,644 | 108,034,942,644 | 10,663 | 10,663 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 96,452,895,173 | 96,452,895,173 | 11,056 | 11,056 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 82,611,039,153 | 82,611,039,153 | 10,476 | 10,476 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 1月25日) | 65,064,535,191 | 65,064,535,191 | 10,297 | 10,297 |
| 2023年 1月末日 | 82,209,445,845 | ― | 10,443 | ― | |
| 2月末日 | 80,357,637,263 | ― | 10,314 | ― | |
| 3月末日 | 78,893,764,195 | ― | 10,270 | ― | |
| 4月末日 | 78,033,098,837 | ― | 10,286 | ― | |
| 5月末日 | 75,897,576,897 | ― | 10,157 | ― | |
| 6月末日 | 75,154,860,993 | ― | 10,241 | ― | |
| 7月末日 | 75,043,106,103 | ― | 10,375 | ― | |
| 8月末日 | 72,377,592,406 | ― | 10,167 | ― | |
| 9月末日 | 69,113,393,673 | ― | 9,865 | ― | |
| 10月末日 | 66,175,395,186 | ― | 9,671 | ― | |
| 11月末日 | 66,849,592,348 | ― | 10,061 | ― | |
| 12月末日 | 66,501,670,796 | ― | 10,363 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 65,220,963,153 | ― | 10,368 | ― | |
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