有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 88,670,336,427 | 88,670,336,427 | 11,054 | 11,054 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 1月25日) | 115,711,575,195 | 115,711,575,195 | 11,586 | 11,586 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 1月25日) | 137,401,120,552 | 137,401,120,552 | 12,967 | 12,967 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 1月25日) | 156,624,848,981 | 156,624,848,981 | 11,468 | 11,468 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 152,700,669,239 | 152,700,669,239 | 12,749 | 12,749 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 108,034,942,644 | 108,034,942,644 | 10,663 | 10,663 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 96,452,895,173 | 96,452,895,173 | 11,056 | 11,056 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 82,611,039,153 | 82,611,039,153 | 10,476 | 10,476 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 1月25日) | 65,064,535,191 | 65,064,535,191 | 10,297 | 10,297 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 56,810,141,365 | 56,810,141,365 | 10,792 | 10,792 |
| 2024年 1月末日 | 65,220,963,153 | ― | 10,368 | ― | |
| 2月末日 | 65,123,025,268 | ― | 10,532 | ― | |
| 3月末日 | 65,611,682,962 | ― | 10,771 | ― | |
| 4月末日 | 63,426,853,578 | ― | 10,554 | ― | |
| 5月末日 | 62,905,087,997 | ― | 10,638 | ― | |
| 6月末日 | 62,687,561,292 | ― | 10,731 | ― | |
| 7月末日 | 61,680,354,125 | ― | 10,726 | ― | |
| 8月末日 | 61,704,918,696 | ― | 10,830 | ― | |
| 9月末日 | 62,013,581,023 | ― | 10,973 | ― | |
| 10月末日 | 60,267,532,402 | ― | 10,844 | ― | |
| 11月末日 | 59,619,620,389 | ― | 10,929 | ― | |
| 12月末日 | 56,771,705,612 | ― | 10,672 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 56,842,959,269 | ― | 10,837 | ― | |
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