有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成27年 2 月26日現在) | 第6特定期間末 (平成27年 8 月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,954,000 |
| コール・ローン | 40,890,761 | 64,116,800 |
| 投資信託受益証券 | 1,149,972,358 | 1,027,977,935 |
| 親投資信託受益証券 | 100,160 | 100,170 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,285,916 |
| 未収入金 | 17,856,000 | 214,325 |
| 未収利息 | 57 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,208,819,336 | 1,105,649,231 |
| 資産合計 | 1,208,819,336 | 1,105,649,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,992,408 | 205,900 |
| 未払金 | 5,558,700 | 14,289,600 |
| 未払収益分配金 | 3,612,837 | 3,442,938 |
| 未払解約金 | 14,999,914 | 1,718,820 |
| 未払受託者報酬 | 33,074 | 29,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,503 | 1,021,397 |
| その他未払費用 | 4,398 | 3,955 |
| 流動負債合計 | 28,336,834 | 20,712,358 |
| 負債合計 | 28,336,834 | 20,712,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,279,130 | 1,147,646,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,796,628 | △62,709,141 |
| (分配準備積立金) | 99,547,788 | 104,600,927 |
| 元本等合計 | 1,180,482,502 | 1,084,936,873 |
| 純資産合計 | 1,180,482,502 | 1,084,936,873 |
| 負債純資産合計 | 1,208,819,336 | 1,105,649,231 |
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