有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月26日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,889,485 | 18,203,112 |
| 投資信託受益証券 | 610,654,376 | 640,715,530 |
| 親投資信託受益証券 | 100,110 | 100,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,359,837 |
| 流動資産合計 | 631,643,971 | 668,378,579 |
| 資産合計 | 631,643,971 | 668,378,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,672,493 | - |
| 未払金 | 7,218,657 | 2,359,752 |
| 未払収益分配金 | 2,180,415 | 2,323,653 |
| 未払受託者報酬 | 16,090 | 18,243 |
| 未払委託者報酬 | 552,495 | 626,397 |
| 未払利息 | 32 | 28 |
| その他未払費用 | 2,133 | 2,424 |
| 流動負債合計 | 11,642,315 | 5,330,497 |
| 負債合計 | 11,642,315 | 5,330,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,805,306 | 774,551,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,803,650 | △111,503,093 |
| (分配準備積立金) | 85,032,581 | 81,852,619 |
| 元本等合計 | 620,001,656 | 663,048,082 |
| 純資産合計 | 620,001,656 | 663,048,082 |
| 負債純資産合計 | 631,643,971 | 668,378,579 |
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