有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年8月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,266,552 | 16,183,154 |
| 投資信託受益証券 | 884,015,025 | 774,173,184 |
| 親投資信託受益証券 | 100,150 | 100,150 |
| 派生商品評価勘定 | 6,065,219 | 7,148,278 |
| 未収入金 | 31,484 | 738,515 |
| 流動資産合計 | 909,478,430 | 798,343,281 |
| 資産合計 | 909,478,430 | 798,343,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,755,403 | 2,497,640 |
| 未払受託者報酬 | 25,098 | 22,488 |
| 未払委託者報酬 | 861,615 | 772,049 |
| 未払利息 | 27 | 18 |
| その他未払費用 | 3,338 | 2,986 |
| 流動負債合計 | 3,645,481 | 3,295,181 |
| 負債合計 | 3,645,481 | 3,295,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 918,467,783 | ※1 832,546,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,634,834 | ※2 △37,498,597 |
| (分配準備積立金) | 94,554,600 | 88,715,905 |
| 元本等合計 | 905,832,949 | 795,048,100 |
| 純資産合計 | 905,832,949 | 795,048,100 |
| 負債純資産合計 | 909,478,430 | 798,343,281 |
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