有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,310,863 | 13,662,384 |
| 投資信託受益証券 | 741,552,291 | 696,959,312 |
| 親投資信託受益証券 | 100,140 | 100,130 |
| 派生商品評価勘定 | 627,756 | 3,685,603 |
| 流動資産合計 | 760,591,050 | 714,407,429 |
| 資産合計 | 760,591,050 | 714,407,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,357,981 | 2,323,275 |
| 未払解約金 | 5,249,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,244 | 19,766 |
| 未払委託者報酬 | 763,689 | 678,634 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 2,950 | 2,625 |
| 流動負債合計 | 8,396,097 | 3,024,319 |
| 負債合計 | 8,396,097 | 3,024,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,993,905 | 774,425,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,798,952 | △63,042,128 |
| (分配準備積立金) | 85,307,717 | 85,489,008 |
| 元本等合計 | 752,194,953 | 711,383,110 |
| 純資産合計 | 752,194,953 | 711,383,110 |
| 負債純資産合計 | 760,591,050 | 714,407,429 |
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