有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年2月26日現在 ] | 当期 [ 平成28年8月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,376,655 | - |
| コール・ローン | 3,596,558 | 19,266,552 |
| 投資信託受益証券 | 893,382,853 | 884,015,025 |
| 親投資信託受益証券 | 100,210 | 100,150 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,065,219 |
| 未収入金 | 6,615,356 | 31,484 |
| 流動資産合計 | 929,071,632 | 909,478,430 |
| 資産合計 | 929,071,632 | 909,478,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,710,995 | - |
| 未払収益分配金 | 2,964,814 | 2,755,403 |
| 未払解約金 | 4,146,750 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,469 | 25,098 |
| 未払委託者報酬 | 874,405 | 861,615 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 3,385 | 3,338 |
| 流動負債合計 | 14,725,818 | 3,645,481 |
| 負債合計 | 14,725,818 | 3,645,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 988,271,402 | ※1 918,467,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △73,925,588 | ※2 △12,634,834 |
| (分配準備積立金) | 96,018,289 | 94,554,600 |
| 元本等合計 | 914,345,814 | 905,832,949 |
| 純資産合計 | 914,345,814 | 905,832,949 |
| 負債純資産合計 | 929,071,632 | 909,478,430 |
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