有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月27日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,183,154 | 18,310,863 |
| 投資信託受益証券 | 774,173,184 | 741,552,291 |
| 親投資信託受益証券 | 100,150 | 100,140 |
| 派生商品評価勘定 | 7,148,278 | 627,756 |
| 未収入金 | 738,515 | - |
| 流動資産合計 | 798,343,281 | 760,591,050 |
| 資産合計 | 798,343,281 | 760,591,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,497,640 | 2,357,981 |
| 未払解約金 | - | 5,249,200 |
| 未払受託者報酬 | 22,488 | 22,244 |
| 未払委託者報酬 | 772,049 | 763,689 |
| 未払利息 | 18 | 33 |
| その他未払費用 | 2,986 | 2,950 |
| 流動負債合計 | 3,295,181 | 8,396,097 |
| 負債合計 | 3,295,181 | 8,396,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,546,697 | 785,993,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,498,597 | △33,798,952 |
| (分配準備積立金) | 88,715,905 | 85,307,717 |
| 元本等合計 | 795,048,100 | 752,194,953 |
| 純資産合計 | 795,048,100 | 752,194,953 |
| 負債純資産合計 | 798,343,281 | 760,591,050 |
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