有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 5,088,231,871 4,987,004,837 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 10,147,262,590 9,976,666,885 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 17,145,825,773 16,907,453,550 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月13日) | 20,501,984,005 20,501,984,005 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,826 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 20,906,424,707 20,906,424,707 | (分配付) (分配落) | 9,015 9,015 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 5,530,195,798 | 10,123 | ||
| 3月末日 | 7,225,814,752 | 10,181 | ||
| 4月末日 | 9,378,715,854 | 10,269 | ||
| 5月末日 | 11,926,256,175 | 10,180 | ||
| 6月末日 | 14,111,849,200 | 10,002 | ||
| 7月末日 | 16,356,952,566 | 10,110 | ||
| 8月末日 | 18,679,495,210 | 9,683 | ||
| 9月末日 | 19,144,767,432 | 9,397 | ||
| 10月末日 | 20,225,593,388 | 9,817 | ||
| 11月末日 | 20,965,735,815 | 9,874 | ||
| 12月末日 | 21,625,357,177 | 9,754 | ||
| 平成28年 1月末日 | 21,546,196,147 | 9,402 | ||
| 2月末日 | 21,578,482,051 | 9,350 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
