有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 4,987,004,837 | 5,088,231,871 | 10,001 | 10,204 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 9,976,666,885 | 10,147,262,590 | 10,000 | 10,171 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 16,907,453,550 | 17,145,825,773 | 10,001 | 10,142 |
| 第4計算期間末日 | (2015年11月13日) | 20,501,984,005 | 20,501,984,005 | 9,826 | 9,826 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 20,906,424,707 | 20,906,424,707 | 9,015 | 9,015 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 21,999,557,641 | 21,999,557,641 | 9,492 | 9,492 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 21,581,152,293 | 21,581,152,293 | 9,378 | 9,378 |
| 第8計算期間末日 | (2016年11月14日) | 20,341,147,755 | 20,341,147,755 | 9,344 | 9,344 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 19,165,359,776 | 19,165,359,776 | 9,788 | 9,788 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 18,636,256,749 | 18,645,574,518 | 10,000 | 10,005 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 17,258,930,603 | 17,258,930,603 | 9,998 | 9,998 |
| 第12計算期間末日 | (2017年11月13日) | 16,390,155,724 | 17,058,871,690 | 10,000 | 10,408 |
| 第13計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 18,427,573,546 | 18,427,573,546 | 9,736 | 9,736 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 19,994,986,537 | 19,994,986,537 | 9,981 | 9,981 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 19,659,362,985 | 19,659,362,985 | 9,965 | 9,965 |
| 第16計算期間末日 | (2018年11月13日) | 20,763,624,674 | 20,763,624,674 | 9,923 | 9,923 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 20,642,855,179 | 20,642,855,179 | 9,786 | 9,786 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 20,101,879,279 | 20,101,879,279 | 9,881 | 9,881 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 20,065,471,660 | 20,065,471,660 | 9,917 | 9,917 |
| 第20計算期間末日 | (2019年11月13日) | 19,143,118,141 | 19,732,744,045 | 10,000 | 10,308 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 19,208,732,457 | 19,792,698,482 | 10,000 | 10,304 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 17,515,426,801 | 17,515,426,801 | 8,905 | 8,905 |
| 第23計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 18,331,328,114 | 18,331,328,114 | 9,264 | 9,264 |
| 第24計算期間末日 | (2020年11月13日) | 18,758,115,415 | 18,758,115,415 | 9,507 | 9,507 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 19,136,367,605 | 19,136,367,605 | 9,901 | 9,901 |
| 第26計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 19,114,623,150 | 19,273,268,766 | 10,000 | 10,083 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 19,227,146,739 | 19,892,401,928 | 10,000 | 10,346 |
| 第28計算期間末日 | (2021年11月15日) | 19,473,655,731 | 19,937,130,699 | 10,000 | 10,238 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 18,781,703,660 | 18,781,703,660 | 9,741 | 9,741 |
| 第30計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 18,493,698,871 | 18,493,698,871 | 9,555 | 9,555 |
| 第31計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 19,055,013,407 | 19,055,013,407 | 9,889 | 9,889 |
| 第32計算期間末日 | (2022年11月14日) | 18,751,300,094 | 18,751,300,094 | 9,806 | 9,806 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 17,909,934,639 | 17,909,934,639 | 9,576 | 9,576 |
| 第34計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 18,159,510,818 | 18,159,510,818 | 9,955 | 9,955 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 17,963,998,888 | 18,581,948,268 | 10,000 | 10,344 |
| 第36計算期間末日 | (2023年11月13日) | 18,338,520,119 | 18,406,373,991 | 10,000 | 10,037 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 17,429,606,104 | 18,057,086,704 | 10,000 | 10,360 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 17,420,376,173 | 17,866,318,765 | 10,000 | 10,256 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 16,799,822,583 | 16,799,822,583 | 9,770 | 9,770 |
| 2023年 8月末日 | 18,344,961,853 | ― | 10,034 | ― | |
| 9月末日 | 18,456,685,781 | ― | 9,980 | ― | |
| 10月末日 | 17,893,248,134 | ― | 9,760 | ― | |
| 11月末日 | 18,286,215,365 | ― | 10,097 | ― | |
| 12月末日 | 17,898,805,940 | ― | 10,125 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,026,188,202 | ― | 10,318 | ― | |
| 2月末日 | 17,720,211,503 | ― | 10,130 | ― | |
| 3月末日 | 17,850,679,084 | ― | 10,272 | ― | |
| 4月末日 | 17,680,652,164 | ― | 10,165 | ― | |
| 5月末日 | 17,574,278,675 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 17,692,004,936 | ― | 10,154 | ― | |
| 7月末日 | 17,284,966,570 | ― | 10,039 | ― | |
| 8月末日 | 16,838,527,976 | ― | 9,941 | ― | |
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