- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 5,088,231,871 4,987,004,837 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 10,147,262,590 9,976,666,885 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 17,145,825,773 16,907,453,550 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月13日) | 20,501,984,005 20,501,984,005 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,826 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 20,906,424,707 20,906,424,707 | (分配付) (分配落) | 9,015 9,015 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 21,999,557,641 21,999,557,641 | (分配付) (分配落) | 9,492 9,492 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 21,581,152,293 21,581,152,293 | (分配付) (分配落) | 9,378 9,378 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年11月14日) | 20,341,147,755 20,341,147,755 | (分配付) (分配落) | 9,344 9,344 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 19,165,359,776 19,165,359,776 | (分配付) (分配落) | 9,788 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 18,645,574,518 18,636,256,749 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 17,258,930,603 17,258,930,603 | (分配付) (分配落) | 9,998 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 21,358,921,936 | 9,348 | ||
| 9月末日 | 20,853,356,526 | 9,321 | ||
| 10月末日 | 20,566,042,584 | 9,353 | ||
| 11月末日 | 20,584,518,105 | 9,632 | ||
| 12月末日 | 19,884,852,944 | 9,813 | ||
| 平成29年 1月末日 | 19,326,428,080 | 9,787 | ||
| 2月末日 | 19,024,125,175 | 9,807 | ||
| 3月末日 | 18,984,898,908 | 9,814 | ||
| 4月末日 | 18,706,589,131 | 9,875 | ||
| 5月末日 | 18,087,859,411 | 9,967 | ||
| 6月末日 | 17,588,282,024 | 10,069 | ||
| 7月末日 | 17,167,102,644 | 10,034 | ||
| 8月末日 | 17,304,586,624 | 10,002 | ||
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