有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

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【提出】: 2022/11/14 9:14
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 2月13日)	4,987,004,837	5,088,231,871	10,001	10,204
第2計算期間末日	(平成27年 5月13日)	9,976,666,885	10,147,262,590	10,000	10,171
第3計算期間末日	(平成27年 8月13日)	16,907,453,550	17,145,825,773	10,001	10,142
第4計算期間末日	(平成27年11月13日)	20,501,984,005	20,501,984,005	9,826	9,826
第5計算期間末日	(平成28年 2月15日)	20,906,424,707	20,906,424,707	9,015	9,015
第6計算期間末日	(平成28年 5月13日)	21,999,557,641	21,999,557,641	9,492	9,492
第7計算期間末日	(平成28年 8月15日)	21,581,152,293	21,581,152,293	9,378	9,378
第8計算期間末日	(平成28年11月14日)	20,341,147,755	20,341,147,755	9,344	9,344
第9計算期間末日	(平成29年 2月13日)	19,165,359,776	19,165,359,776	9,788	9,788
第10計算期間末日	(平成29年 5月15日)	18,636,256,749	18,645,574,518	10,000	10,005
第11計算期間末日	(平成29年 8月14日)	17,258,930,603	17,258,930,603	9,998	9,998
第12計算期間末日	(平成29年11月13日)	16,390,155,724	17,058,871,690	10,000	10,408
第13計算期間末日	(平成30年 2月13日)	18,427,573,546	18,427,573,546	9,736	9,736
第14計算期間末日	(平成30年 5月14日)	19,994,986,537	19,994,986,537	9,981	9,981
第15計算期間末日	(平成30年 8月13日)	19,659,362,985	19,659,362,985	9,965	9,965
第16計算期間末日	(平成30年11月13日)	20,763,624,674	20,763,624,674	9,923	9,923
第17計算期間末日	(平成31年 2月13日)	20,642,855,179	20,642,855,179	9,786	9,786
第18計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	20,101,879,279	20,101,879,279	9,881	9,881
第19計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	20,065,471,660	20,065,471,660	9,917	9,917
第20計算期間末日	(令和 1年11月13日)	19,143,118,141	19,732,744,045	10,000	10,308
第21計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	19,208,732,457	19,792,698,482	10,000	10,304
第22計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	17,515,426,801	17,515,426,801	8,905	8,905
第23計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	18,331,328,114	18,331,328,114	9,264	9,264
第24計算期間末日	(令和 2年11月13日)	18,758,115,415	18,758,115,415	9,507	9,507
第25計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	19,136,367,605	19,136,367,605	9,901	9,901
第26計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	19,114,623,150	19,273,268,766	10,000	10,083
第27計算期間末日	(令和 3年 8月13日)	19,227,146,739	19,892,401,928	10,000	10,346
第28計算期間末日	(令和 3年11月15日)	19,473,655,731	19,937,130,699	10,000	10,238
第29計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	18,781,703,660	18,781,703,660	9,741	9,741
第30計算期間末日	(令和 4年 5月13日)	18,493,698,871	18,493,698,871	9,555	9,555
第31計算期間末日	(令和 4年 8月15日)	19,055,013,407	19,055,013,407	9,889	9,889
	令和 3年 8月末日	19,550,540,238	―	10,028	―
	9月末日	19,546,341,617	―	10,019	―
	10月末日	19,791,191,398	―	10,141	―
	11月末日	19,271,079,067	―	9,823	―
	12月末日	19,543,105,085	―	9,994	―
	令和 4年 1月末日	18,615,502,877	―	9,585	―
	2月末日	18,316,679,325	―	9,490	―
	3月末日	19,189,611,059	―	9,927	―
	4月末日	18,774,521,011	―	9,710	―
	5月末日	18,781,665,851	―	9,732	―
	6月末日	18,583,001,725	―	9,653	―
	7月末日	18,941,039,479	―	9,822	―
	8月末日	18,958,340,665	―	9,842	―

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開示資料

決算