有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/12 9:04
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 2月13日)	4,987,004,837	5,088,231,871	10,001	10,204
第2計算期間末日	(平成27年 5月13日)	9,976,666,885	10,147,262,590	10,000	10,171
第3計算期間末日	(平成27年 8月13日)	16,907,453,550	17,145,825,773	10,001	10,142
第4計算期間末日	(平成27年11月13日)	20,501,984,005	20,501,984,005	9,826	9,826
第5計算期間末日	(平成28年 2月15日)	20,906,424,707	20,906,424,707	9,015	9,015
第6計算期間末日	(平成28年 5月13日)	21,999,557,641	21,999,557,641	9,492	9,492
第7計算期間末日	(平成28年 8月15日)	21,581,152,293	21,581,152,293	9,378	9,378
第8計算期間末日	(平成28年11月14日)	20,341,147,755	20,341,147,755	9,344	9,344
第9計算期間末日	(平成29年 2月13日)	19,165,359,776	19,165,359,776	9,788	9,788
第10計算期間末日	(平成29年 5月15日)	18,636,256,749	18,645,574,518	10,000	10,005
第11計算期間末日	(平成29年 8月14日)	17,258,930,603	17,258,930,603	9,998	9,998
第12計算期間末日	(平成29年11月13日)	16,390,155,724	17,058,871,690	10,000	10,408
第13計算期間末日	(平成30年 2月13日)	18,427,573,546	18,427,573,546	9,736	9,736
第14計算期間末日	(平成30年 5月14日)	19,994,986,537	19,994,986,537	9,981	9,981
第15計算期間末日	(平成30年 8月13日)	19,659,362,985	19,659,362,985	9,965	9,965
第16計算期間末日	(平成30年11月13日)	20,763,624,674	20,763,624,674	9,923	9,923
第17計算期間末日	(平成31年 2月13日)	20,642,855,179	20,642,855,179	9,786	9,786
第18計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	20,101,879,279	20,101,879,279	9,881	9,881
第19計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	20,065,471,660	20,065,471,660	9,917	9,917
	平成30年 8月末日	20,279,586,411	―	10,056	―
	9月末日	20,419,560,584	―	10,166	―
	10月末日	20,137,268,903	―	9,697	―
	11月末日	20,912,942,900	―	9,894	―
	12月末日	19,885,322,108	―	9,460	―
	平成31年 1月末日	20,363,535,122	―	9,661	―
	2月末日	20,866,575,043	―	9,941	―
	3月末日	21,003,109,044	―	9,974	―
	4月末日	20,501,870,157	―	10,084	―
	令和 1年 5月末日	20,106,779,306	―	9,835	―
	6月末日	20,406,721,208	―	9,966	―
	7月末日	20,415,080,675	―	10,105	―
	8月末日	20,132,904,631	―	9,917	―

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開示資料

決算