有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/16-2023/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 4,987,004,837 | 5,088,231,871 | 10,001 | 10,204 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 9,976,666,885 | 10,147,262,590 | 10,000 | 10,171 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 16,907,453,550 | 17,145,825,773 | 10,001 | 10,142 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 20,501,984,005 | 20,501,984,005 | 9,826 | 9,826 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 20,906,424,707 | 20,906,424,707 | 9,015 | 9,015 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 21,999,557,641 | 21,999,557,641 | 9,492 | 9,492 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 21,581,152,293 | 21,581,152,293 | 9,378 | 9,378 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 20,341,147,755 | 20,341,147,755 | 9,344 | 9,344 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 19,165,359,776 | 19,165,359,776 | 9,788 | 9,788 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 18,636,256,749 | 18,645,574,518 | 10,000 | 10,005 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 17,258,930,603 | 17,258,930,603 | 9,998 | 9,998 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 16,390,155,724 | 17,058,871,690 | 10,000 | 10,408 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 18,427,573,546 | 18,427,573,546 | 9,736 | 9,736 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 19,994,986,537 | 19,994,986,537 | 9,981 | 9,981 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 19,659,362,985 | 19,659,362,985 | 9,965 | 9,965 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 20,763,624,674 | 20,763,624,674 | 9,923 | 9,923 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 20,642,855,179 | 20,642,855,179 | 9,786 | 9,786 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 20,101,879,279 | 20,101,879,279 | 9,881 | 9,881 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 20,065,471,660 | 20,065,471,660 | 9,917 | 9,917 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 19,143,118,141 | 19,732,744,045 | 10,000 | 10,308 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 19,208,732,457 | 19,792,698,482 | 10,000 | 10,304 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 17,515,426,801 | 17,515,426,801 | 8,905 | 8,905 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 18,331,328,114 | 18,331,328,114 | 9,264 | 9,264 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 18,758,115,415 | 18,758,115,415 | 9,507 | 9,507 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 19,136,367,605 | 19,136,367,605 | 9,901 | 9,901 |
| 第26計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 19,114,623,150 | 19,273,268,766 | 10,000 | 10,083 |
| 第27計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 19,227,146,739 | 19,892,401,928 | 10,000 | 10,346 |
| 第28計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 19,473,655,731 | 19,937,130,699 | 10,000 | 10,238 |
| 第29計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 18,781,703,660 | 18,781,703,660 | 9,741 | 9,741 |
| 第30計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 18,493,698,871 | 18,493,698,871 | 9,555 | 9,555 |
| 第31計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 19,055,013,407 | 19,055,013,407 | 9,889 | 9,889 |
| 第32計算期間末日 | (令和 4年11月14日) | 18,751,300,094 | 18,751,300,094 | 9,806 | 9,806 |
| 第33計算期間末日 | (令和 5年 2月13日) | 17,909,934,639 | 17,909,934,639 | 9,576 | 9,576 |
| 令和 4年 2月末日 | 18,316,679,325 | ― | 9,490 | ― | |
| 3月末日 | 19,189,611,059 | ― | 9,927 | ― | |
| 4月末日 | 18,774,521,011 | ― | 9,710 | ― | |
| 5月末日 | 18,781,665,851 | ― | 9,732 | ― | |
| 6月末日 | 18,583,001,725 | ― | 9,653 | ― | |
| 7月末日 | 18,941,039,479 | ― | 9,822 | ― | |
| 8月末日 | 18,958,340,665 | ― | 9,842 | ― | |
| 9月末日 | 18,421,775,650 | ― | 9,588 | ― | |
| 10月末日 | 18,605,161,457 | ― | 9,707 | ― | |
| 11月末日 | 18,568,282,239 | ― | 9,774 | ― | |
| 12月末日 | 17,644,961,252 | ― | 9,436 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 17,883,124,644 | ― | 9,550 | ― | |
| 2月末日 | 17,931,032,690 | ― | 9,631 | ― | |
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