- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 4,299,183,674 4,170,331,230 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 6,851,863,946 6,662,646,171 | (分配付) (分配落) | 10,284 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 12,462,943,975 12,236,579,306 | (分配付) (分配落) | 10,186 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月13日) | 15,155,245,372 15,155,245,372 | (分配付) (分配落) | 9,728 9,728 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 14,529,559,835 14,529,559,835 | (分配付) (分配落) | 8,482 8,482 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 4,559,639,665 | 10,177 | ||
| 3月末日 | 5,239,615,986 | 10,265 | ||
| 4月末日 | 6,474,535,232 | 10,384 | ||
| 5月末日 | 9,014,588,621 | 10,257 | ||
| 6月末日 | 10,843,988,827 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 11,967,541,448 | 10,149 | ||
| 8月末日 | 14,322,180,690 | 9,527 | ||
| 9月末日 | 13,829,658,913 | 9,094 | ||
| 10月末日 | 14,959,154,903 | 9,704 | ||
| 11月末日 | 15,311,051,868 | 9,798 | ||
| 12月末日 | 15,706,212,876 | 9,607 | ||
| 平成28年 1月末日 | 15,446,355,797 | 9,077 | ||
| 2月末日 | 15,289,991,884 | 8,907 | ||
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