有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 4,170,331,230 | 4,299,183,674 | 10,001 | 10,310 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 6,662,646,171 | 6,851,863,946 | 10,000 | 10,284 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 12,236,579,306 | 12,462,943,975 | 10,001 | 10,186 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 15,155,245,372 | 15,155,245,372 | 9,728 | 9,728 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 14,529,559,835 | 14,529,559,835 | 8,482 | 8,482 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 15,621,098,597 | 15,621,098,597 | 9,049 | 9,049 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 14,540,820,270 | 14,540,820,270 | 8,905 | 8,905 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 13,827,688,739 | 13,827,688,739 | 8,905 | 8,905 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 13,351,049,122 | 13,351,049,122 | 9,641 | 9,641 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 12,348,925,869 | 12,348,925,869 | 9,949 | 9,949 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 10,072,434,476 | 10,072,434,476 | 9,948 | 9,948 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 8,791,707,924 | 9,266,452,814 | 10,000 | 10,540 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 9,466,784,790 | 9,466,784,790 | 9,617 | 9,617 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 10,222,610,263 | 10,222,610,263 | 9,967 | 9,967 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 9,918,910,107 | 9,924,861,246 | 10,000 | 10,006 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 10,141,390,271 | 10,141,390,271 | 9,948 | 9,948 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 10,146,041,202 | 10,146,041,202 | 9,683 | 9,683 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 9,640,644,902 | 9,640,644,902 | 9,826 | 9,826 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 9,382,596,430 | 9,382,596,430 | 9,793 | 9,793 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 8,894,099,580 | 9,323,698,145 | 10,000 | 10,483 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 9,147,961,628 | 9,545,915,083 | 10,000 | 10,435 |
| 平成31年 2月末日 | 10,236,373,605 | ― | 9,911 | ― | |
| 3月末日 | 10,062,773,755 | ― | 9,930 | ― | |
| 4月末日 | 9,973,165,931 | ― | 10,132 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,575,448,334 | ― | 9,738 | ― | |
| 6月末日 | 9,630,915,567 | ― | 9,905 | ― | |
| 7月末日 | 9,690,428,942 | ― | 10,113 | ― | |
| 8月末日 | 9,392,179,221 | ― | 9,766 | ― | |
| 9月末日 | 9,479,653,342 | ― | 10,162 | ― | |
| 10月末日 | 9,469,674,890 | ― | 10,404 | ― | |
| 11月末日 | 9,186,403,940 | ― | 10,119 | ― | |
| 12月末日 | 9,423,705,038 | ― | 10,259 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,341,768,376 | ― | 10,236 | ― | |
| 2月末日 | 8,996,181,168 | ― | 9,498 | ― | |
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