有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 4,299,183,674 4,170,331,230 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 6,851,863,946 6,662,646,171 | (分配付) (分配落) | 10,284 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 12,462,943,975 12,236,579,306 | (分配付) (分配落) | 10,186 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月13日) | 15,155,245,372 15,155,245,372 | (分配付) (分配落) | 9,728 9,728 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 14,529,559,835 14,529,559,835 | (分配付) (分配落) | 8,482 8,482 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 15,621,098,597 15,621,098,597 | (分配付) (分配落) | 9,049 9,049 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 14,540,820,270 14,540,820,270 | (分配付) (分配落) | 8,905 8,905 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年11月14日) | 13,827,688,739 13,827,688,739 | (分配付) (分配落) | 8,905 8,905 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 13,351,049,122 13,351,049,122 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,641 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 12,348,925,869 12,348,925,869 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 10,072,434,476 10,072,434,476 | (分配付) (分配落) | 9,948 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 14,406,018,362 | 8,880 | ||
| 9月末日 | 14,109,307,513 | 8,848 | ||
| 10月末日 | 14,145,598,155 | 8,915 | ||
| 11月末日 | 14,105,346,336 | 9,330 | ||
| 12月末日 | 13,722,830,224 | 9,627 | ||
| 平成29年 1月末日 | 13,295,945,385 | 9,633 | ||
| 2月末日 | 13,127,979,261 | 9,654 | ||
| 3月末日 | 12,624,054,242 | 9,669 | ||
| 4月末日 | 12,684,277,242 | 9,740 | ||
| 5月末日 | 11,561,511,689 | 9,883 | ||
| 6月末日 | 10,824,581,551 | 10,039 | ||
| 7月末日 | 10,260,667,904 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 10,019,290,399 | 9,944 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
