- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 4,170,331,230 | 4,299,183,674 | 10,001 | 10,310 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 6,662,646,171 | 6,851,863,946 | 10,000 | 10,284 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 12,236,579,306 | 12,462,943,975 | 10,001 | 10,186 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 15,155,245,372 | 15,155,245,372 | 9,728 | 9,728 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 14,529,559,835 | 14,529,559,835 | 8,482 | 8,482 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 15,621,098,597 | 15,621,098,597 | 9,049 | 9,049 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 14,540,820,270 | 14,540,820,270 | 8,905 | 8,905 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 13,827,688,739 | 13,827,688,739 | 8,905 | 8,905 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 13,351,049,122 | 13,351,049,122 | 9,641 | 9,641 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 12,348,925,869 | 12,348,925,869 | 9,949 | 9,949 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 10,072,434,476 | 10,072,434,476 | 9,948 | 9,948 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 8,791,707,924 | 9,266,452,814 | 10,000 | 10,540 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 9,466,784,790 | 9,466,784,790 | 9,617 | 9,617 |
| 平成29年 2月末日 | 13,127,979,261 | ― | 9,654 | ― | |
| 3月末日 | 12,624,054,242 | ― | 9,669 | ― | |
| 4月末日 | 12,684,277,242 | ― | 9,740 | ― | |
| 5月末日 | 11,561,511,689 | ― | 9,883 | ― | |
| 6月末日 | 10,824,581,551 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 10,260,667,904 | ― | 10,009 | ― | |
| 8月末日 | 10,019,290,399 | ― | 9,944 | ― | |
| 9月末日 | 9,539,285,212 | ― | 10,240 | ― | |
| 10月末日 | 9,187,732,662 | ― | 10,492 | ― | |
| 11月末日 | 9,037,999,857 | ― | 9,976 | ― | |
| 12月末日 | 9,523,091,203 | ― | 10,164 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,979,533,728 | ― | 10,191 | ― | |
| 2月末日 | 10,094,749,359 | ― | 9,851 | ― | |
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