有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)

【提出】: 2019/05/10 9:10
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【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 2月13日)	4,170,331,230	4,299,183,674	10,001	10,310
第2計算期間末日	(平成27年 5月13日)	6,662,646,171	6,851,863,946	10,000	10,284
第3計算期間末日	(平成27年 8月13日)	12,236,579,306	12,462,943,975	10,001	10,186
第4計算期間末日	(平成27年11月13日)	15,155,245,372	15,155,245,372	9,728	9,728
第5計算期間末日	(平成28年 2月15日)	14,529,559,835	14,529,559,835	8,482	8,482
第6計算期間末日	(平成28年 5月13日)	15,621,098,597	15,621,098,597	9,049	9,049
第7計算期間末日	(平成28年 8月15日)	14,540,820,270	14,540,820,270	8,905	8,905
第8計算期間末日	(平成28年11月14日)	13,827,688,739	13,827,688,739	8,905	8,905
第9計算期間末日	(平成29年 2月13日)	13,351,049,122	13,351,049,122	9,641	9,641
第10計算期間末日	(平成29年 5月15日)	12,348,925,869	12,348,925,869	9,949	9,949
第11計算期間末日	(平成29年 8月14日)	10,072,434,476	10,072,434,476	9,948	9,948
第12計算期間末日	(平成29年11月13日)	8,791,707,924	9,266,452,814	10,000	10,540
第13計算期間末日	(平成30年 2月13日)	9,466,784,790	9,466,784,790	9,617	9,617
第14計算期間末日	(平成30年 5月14日)	10,222,610,263	10,222,610,263	9,967	9,967
第15計算期間末日	(平成30年 8月13日)	9,918,910,107	9,924,861,246	10,000	10,006
第16計算期間末日	(平成30年11月13日)	10,141,390,271	10,141,390,271	9,948	9,948
第17計算期間末日	(平成31年 2月13日)	10,146,041,202	10,146,041,202	9,683	9,683
	平成30年 2月末日	10,094,749,359	―	9,851	―
	3月末日	9,813,383,085	―	9,592	―
	4月末日	10,171,575,789	―	9,837	―
	5月末日	9,951,684,604	―	9,779	―
	6月末日	9,903,331,437	―	9,832	―
	7月末日	10,027,415,814	―	10,101	―
	8月末日	10,085,687,466	―	10,136	―
	9月末日	10,491,465,823	―	10,309	―
	10月末日	9,689,439,726	―	9,617	―
	11月末日	10,157,860,078	―	9,888	―
	12月末日	9,581,340,507	―	9,219	―
	平成31年 1月末日	9,980,035,899	―	9,507	―
	2月末日	10,236,373,605	―	9,911	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)

開示資料

決算