有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2015年11月13日) | 15,155,245,372 | 15,155,245,372 | 9,728 | 9,728 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 14,529,559,835 | 14,529,559,835 | 8,482 | 8,482 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 15,621,098,597 | 15,621,098,597 | 9,049 | 9,049 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 14,540,820,270 | 14,540,820,270 | 8,905 | 8,905 |
| 第8計算期間末日 | (2016年11月14日) | 13,827,688,739 | 13,827,688,739 | 8,905 | 8,905 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 13,351,049,122 | 13,351,049,122 | 9,641 | 9,641 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 12,348,925,869 | 12,348,925,869 | 9,949 | 9,949 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 10,072,434,476 | 10,072,434,476 | 9,948 | 9,948 |
| 第12計算期間末日 | (2017年11月13日) | 8,791,707,924 | 9,266,452,814 | 10,000 | 10,540 |
| 第13計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 9,466,784,790 | 9,466,784,790 | 9,617 | 9,617 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 10,222,610,263 | 10,222,610,263 | 9,967 | 9,967 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 9,918,910,107 | 9,924,861,246 | 10,000 | 10,006 |
| 第16計算期間末日 | (2018年11月13日) | 10,141,390,271 | 10,141,390,271 | 9,948 | 9,948 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 10,146,041,202 | 10,146,041,202 | 9,683 | 9,683 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 9,640,644,902 | 9,640,644,902 | 9,826 | 9,826 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 9,382,596,430 | 9,382,596,430 | 9,793 | 9,793 |
| 第20計算期間末日 | (2019年11月13日) | 8,894,099,580 | 9,323,698,145 | 10,000 | 10,483 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 9,147,961,628 | 9,545,915,083 | 10,000 | 10,435 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 8,308,605,943 | 8,308,605,943 | 8,492 | 8,492 |
| 第23計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 9,014,621,761 | 9,014,621,761 | 9,046 | 9,046 |
| 第24計算期間末日 | (2020年11月13日) | 9,172,093,745 | 9,172,093,745 | 9,412 | 9,412 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 9,230,703,510 | 9,230,703,510 | 9,999 | 9,999 |
| 第26計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 8,827,309,393 | 9,064,770,932 | 10,000 | 10,269 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 9,042,357,783 | 9,484,517,935 | 10,000 | 10,489 |
| 第28計算期間末日 | (2021年11月15日) | 9,406,259,050 | 9,739,231,907 | 10,000 | 10,354 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 9,293,520,711 | 9,293,520,711 | 9,731 | 9,731 |
| 第30計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 9,043,897,207 | 9,043,897,207 | 9,480 | 9,480 |
| 第31計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 9,551,469,746 | 9,551,469,746 | 9,982 | 9,982 |
| 第32計算期間末日 | (2022年11月14日) | 9,423,881,007 | 9,423,881,007 | 9,946 | 9,946 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 9,222,585,165 | 9,222,585,165 | 9,710 | 9,710 |
| 第34計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 9,305,697,569 | 9,449,940,985 | 10,000 | 10,155 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 9,206,988,098 | 9,789,803,513 | 10,000 | 10,633 |
| 第36計算期間末日 | (2023年11月13日) | 9,568,339,893 | 9,684,112,774 | 10,000 | 10,121 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 9,829,011,184 | 10,362,702,502 | 10,000 | 10,543 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 11,152,980,965 | 11,679,386,856 | 10,000 | 10,472 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 11,166,758,143 | 11,166,758,143 | 9,611 | 9,611 |
| 第40計算期間末日 | (2024年11月13日) | 11,602,427,516 | 11,869,276,013 | 10,000 | 10,230 |
| 第41計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 11,693,967,164 | 11,693,967,164 | 9,963 | 9,963 |
| 第42計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 11,438,268,497 | 11,438,268,497 | 9,760 | 9,760 |
| 第43計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 11,198,554,474 | 11,722,664,426 | 10,000 | 10,468 |
| 2024年 8月末日 | 11,545,424,513 | ― | 9,908 | ― | |
| 9月末日 | 11,727,315,628 | ― | 10,049 | ― | |
| 10月末日 | 11,851,423,057 | ― | 10,181 | ― | |
| 11月末日 | 11,597,432,713 | ― | 9,868 | ― | |
| 12月末日 | 11,773,286,238 | ― | 10,090 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,816,106,196 | ― | 10,039 | ― | |
| 2月末日 | 11,558,523,082 | ― | 9,854 | ― | |
| 3月末日 | 11,523,717,439 | ― | 9,854 | ― | |
| 4月末日 | 11,149,807,459 | ― | 9,541 | ― | |
| 5月末日 | 11,566,253,922 | ― | 9,907 | ― | |
| 6月末日 | 11,560,432,091 | ― | 10,024 | ― | |
| 7月末日 | 11,619,804,419 | ― | 10,305 | ― | |
| 8月末日 | 11,420,567,295 | ― | 10,047 | ― | |
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