有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-05〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 101,381,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,320,674,690 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,635 | |||
| 未収利息 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 2,422,112,368 | |||
| 資産合計 | 2,422,112,368 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 22,019,772 | |||
| 未払収益分配金 | 11,957,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,949,065 | |||
| 流動負債合計 | 45,179,003 | |||
| 負債合計 | 45,179,003 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,391,499,407 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,566,042 | |||
| 元本等合計 | 2,376,933,365 | |||
| 純資産合計 | 2,376,933,365 | |||
| 負債純資産合計 | 2,422,112,368 | |||
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