有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-05〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,647,667 | 25,321,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,158,629,455 | 982,868,165 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,271,292 | |||
| 流動資産合計 | 1,193,277,122 | 1,013,461,237 | |||
| 資産合計 | 1,193,277,122 | 1,013,461,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,699,031 | 50,148 | |||
| 未払金 | 150,690 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,630,219 | 4,104,978 | |||
| 未払解約金 | 5,537,018 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 94,677 | 81,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,102,246 | 3,539,195 | |||
| 未払利息 | 47 | 34 | |||
| その他未払費用 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | 45,213,928 | 7,776,037 | |||
| 負債合計 | 45,213,928 | 7,776,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,126,043,968 | 1,026,244,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,019,226 | △20,559,373 | |||
| 元本等合計 | 1,148,063,194 | 1,005,685,200 | |||
| 純資産合計 | 1,148,063,194 | 1,005,685,200 | |||
| 負債純資産合計 | 1,193,277,122 | 1,013,461,237 | |||
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