有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-05〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月24日現在) | 第2特定期間 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 70,746,656 | |||
| コール・ローン | 101,381,016 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,320,674,690 | 2,225,564,552 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,635 | 33,665,416 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 27 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,422,112,368 | 2,332,976,624 | |||
| 資産合計 | 2,422,112,368 | 2,332,976,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,019,772 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,957,497 | 11,385,986 | |||
| 未払解約金 | - | 2,969,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,669 | 186,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,949,065 | 8,090,203 | |||
| 流動負債合計 | 45,179,003 | 22,632,349 | |||
| 負債合計 | 45,179,003 | 22,632,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,391,499,407 | 2,277,197,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,566,042 | 33,147,022 | |||
| 元本等合計 | 2,376,933,365 | 2,310,344,275 | |||
| 純資産合計 | 2,376,933,365 | 2,310,344,275 | |||
| 負債純資産合計 | 2,422,112,368 | 2,332,976,624 | |||
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