有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-05〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第3特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 70,746,656 | - | |||
| コール・ローン | - | 59,907,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,225,564,552 | 1,802,227,213 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,665,416 | 28,197,384 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,332,976,624 | 1,890,331,773 | |||
| 資産合計 | 2,332,976,624 | 1,890,331,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,385,986 | 9,068,629 | |||
| 未払解約金 | 2,969,460 | 7,026,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,700 | 154,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,090,203 | 6,690,969 | |||
| 未払利息 | - | 82 | |||
| 流動負債合計 | 22,632,349 | 22,940,134 | |||
| 負債合計 | 22,632,349 | 22,940,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,277,197,253 | 1,813,725,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,147,022 | 53,665,701 | |||
| 元本等合計 | 2,310,344,275 | 1,867,391,639 | |||
| 純資産合計 | 2,310,344,275 | 1,867,391,639 | |||
| 負債純資産合計 | 2,332,976,624 | 1,890,331,773 | |||
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