有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-05〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年9月20日現在) | 第4特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,907,176 | 35,922,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,802,227,213 | 1,556,379,463 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,197,384 | 17,829,522 | |||
| 流動資産合計 | 1,890,331,773 | 1,610,131,065 | |||
| 資産合計 | 1,890,331,773 | 1,610,131,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 826,588 | |||
| 未払収益分配金 | 9,068,629 | 6,387,756 | |||
| 未払解約金 | 7,026,038 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 154,416 | 128,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,690,969 | 5,560,420 | |||
| 未払利息 | 82 | 49 | |||
| 流動負債合計 | 22,940,134 | 12,903,139 | |||
| 負債合計 | 22,940,134 | 12,903,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,813,725,938 | 1,596,939,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,665,701 | 288,711 | |||
| 元本等合計 | 1,867,391,639 | 1,597,227,926 | |||
| 純資産合計 | 1,867,391,639 | 1,597,227,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,890,331,773 | 1,610,131,065 | |||
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