有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-05〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第5特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,922,080 | 34,647,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,556,379,463 | 1,158,629,455 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,829,522 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,610,131,065 | 1,193,277,122 | |||
| 資産合計 | 1,610,131,065 | 1,193,277,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,699,031 | |||
| 未払金 | 826,588 | 150,690 | |||
| 未払収益分配金 | 6,387,756 | 5,630,219 | |||
| 未払解約金 | - | 5,537,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,326 | 94,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,560,420 | 4,102,246 | |||
| 未払利息 | 49 | 47 | |||
| 流動負債合計 | 12,903,139 | 45,213,928 | |||
| 負債合計 | 12,903,139 | 45,213,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,596,939,215 | 1,126,043,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,711 | 22,019,226 | |||
| 元本等合計 | 1,597,227,926 | 1,148,063,194 | |||
| 純資産合計 | 1,597,227,926 | 1,148,063,194 | |||
| 負債純資産合計 | 1,610,131,065 | 1,193,277,122 | |||
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