有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月28日-平成27年10月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 31,113,360 | |||
| コール・ローン | 167,526,378 | |||
| その他有価証券 | 2,972,085,083 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,375,004 | |||
| 未収入金 | 57,548 | |||
| 未収利息 | 60,106,521 | |||
| 前払費用 | 12,337,644 | |||
| 流動資産合計 | 3,255,601,538 | |||
| 資産合計 | 3,255,601,538 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 12,544,972 | |||
| 未払収益分配金 | 13,175,340 | |||
| 未払解約金 | 10,678,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,315,450 | |||
| 流動負債合計 | 55,137,229 | |||
| 負債合計 | 55,137,229 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,293,835,105 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,370,796 | |||
| 元本等合計 | 3,200,464,309 | |||
| 純資産合計 | 3,200,464,309 | |||
| 負債純資産合計 | 3,255,601,538 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
