有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年4月20日現在) | 第3特定期間 (平成28年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,079,017 | 16,677,606 | |||
| コール・ローン | 155,344,246 | 148,927,377 | |||
| その他有価証券 | 2,606,519,146 | 2,505,050,494 | |||
| 派生商品評価勘定 | 100,337,980 | 13,996,821 | |||
| 未収利息 | 68,623,050 | 60,155,995 | |||
| 前払費用 | 1,677,210 | 649,528 | |||
| その他未収収益 | 1,850,732 | 1,262,474 | |||
| 流動資産合計 | 2,993,431,381 | 2,746,720,295 | |||
| 資産合計 | 2,993,431,381 | 2,746,720,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,538 | 46,694,180 | |||
| 未払金 | - | 61,290 | |||
| 未払収益分配金 | 6,299,596 | 5,534,658 | |||
| 未払解約金 | 2,820,600 | 4,718,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,311 | 219,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,369,701 | 9,497,261 | |||
| 未払利息 | 340 | 204 | |||
| 流動負債合計 | 19,750,086 | 66,724,865 | |||
| 負債合計 | 19,750,086 | 66,724,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,149,798,233 | 2,767,329,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,116,938 | △87,333,935 | |||
| 元本等合計 | 2,973,681,295 | 2,679,995,430 | |||
| 純資産合計 | 2,973,681,295 | 2,679,995,430 | |||
| 負債純資産合計 | 2,993,431,381 | 2,746,720,295 | |||
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