有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月20日現在) | 第2特定期間 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,113,360 | 59,079,017 | |||
| コール・ローン | 167,526,378 | 155,344,246 | |||
| その他有価証券 | 2,972,085,083 | 2,606,519,146 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,375,004 | 100,337,980 | |||
| 未収入金 | 57,548 | - | |||
| 未収利息 | 60,106,521 | 68,623,050 | |||
| 前払費用 | 12,337,644 | 1,677,210 | |||
| その他未収収益 | - | 1,850,732 | |||
| 流動資産合計 | 3,255,601,538 | 2,993,431,381 | |||
| 資産合計 | 3,255,601,538 | 2,993,431,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,544,972 | 20,538 | |||
| 未払収益分配金 | 13,175,340 | 6,299,596 | |||
| 未払解約金 | 10,678,800 | 2,820,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,667 | 239,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,315,450 | 10,369,701 | |||
| 未払利息 | - | 340 | |||
| 流動負債合計 | 55,137,229 | 19,750,086 | |||
| 負債合計 | 55,137,229 | 19,750,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,293,835,105 | 3,149,798,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,370,796 | △176,116,938 | |||
| 元本等合計 | 3,200,464,309 | 2,973,681,295 | |||
| 純資産合計 | 3,200,464,309 | 2,973,681,295 | |||
| 負債純資産合計 | 3,255,601,538 | 2,993,431,381 | |||
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