有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年10月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,644,317 | 101,022,817 | |||
| コール・ローン | 23,770,911 | 298,491,206 | |||
| その他有価証券 | 1,347,552,839 | 766,945,960 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,670,439 | 130,260 | |||
| 未収入金 | 63,126 | - | |||
| 未収利息 | 28,049,149 | 23,443,346 | |||
| その他未収収益 | 813,842 | 1,404,717 | |||
| 流動資産合計 | 1,408,564,623 | 1,191,438,306 | |||
| 資産合計 | 1,408,564,623 | 1,191,438,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 581,292 | 4,124,426 | |||
| 未払金 | - | 278,425 | |||
| 未払収益分配金 | 687,917 | 577,876 | |||
| 未払解約金 | 5,055,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 114,786 | 92,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,973,439 | 4,006,422 | |||
| 未払利息 | 32 | 408 | |||
| 流動負債合計 | 11,412,466 | 9,080,024 | |||
| 負債合計 | 11,412,466 | 9,080,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,375,834,395 | 1,155,752,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,317,762 | 26,605,677 | |||
| 元本等合計 | 1,397,152,157 | 1,182,358,282 | |||
| 純資産合計 | 1,397,152,157 | 1,182,358,282 | |||
| 負債純資産合計 | 1,408,564,623 | 1,191,438,306 | |||
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