有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年10月20日現在) | 第4特定期間 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,677,606 | 3,390,852 | |||
| コール・ローン | 148,927,377 | 116,951,780 | |||
| その他有価証券 | 2,505,050,494 | 1,699,363,284 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,996,821 | 31,613,384 | |||
| 未収利息 | 60,155,995 | 45,362,832 | |||
| 前払費用 | 649,528 | 429,551 | |||
| その他未収収益 | 1,262,474 | 2,462,225 | |||
| 流動資産合計 | 2,746,720,295 | 1,899,573,908 | |||
| 資産合計 | 2,746,720,295 | 1,899,573,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 46,694,180 | 1,436,813 | |||
| 未払金 | 61,290 | 27,454 | |||
| 未払収益分配金 | 5,534,658 | 946,136 | |||
| 未払解約金 | 4,718,089 | 1,946,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,183 | 150,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,497,261 | 6,527,450 | |||
| 未払利息 | 204 | 160 | |||
| 流動負債合計 | 66,724,865 | 11,035,025 | |||
| 負債合計 | 66,724,865 | 11,035,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,767,329,365 | 1,892,273,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,333,935 | △3,734,678 | |||
| 元本等合計 | 2,679,995,430 | 1,888,538,883 | |||
| 純資産合計 | 2,679,995,430 | 1,888,538,883 | |||
| 負債純資産合計 | 2,746,720,295 | 1,899,573,908 | |||
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