有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年4月20日現在) | 第5特定期間 (平成29年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,390,852 | 3,644,317 | |||
| コール・ローン | 116,951,780 | 23,770,911 | |||
| その他有価証券 | 1,699,363,284 | 1,347,552,839 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,613,384 | 4,670,439 | |||
| 未収入金 | - | 63,126 | |||
| 未収利息 | 45,362,832 | 28,049,149 | |||
| 前払費用 | 429,551 | - | |||
| その他未収収益 | 2,462,225 | 813,842 | |||
| 流動資産合計 | 1,899,573,908 | 1,408,564,623 | |||
| 資産合計 | 1,899,573,908 | 1,408,564,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,436,813 | 581,292 | |||
| 未払金 | 27,454 | - | |||
| 未払収益分配金 | 946,136 | 687,917 | |||
| 未払解約金 | 1,946,359 | 5,055,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,653 | 114,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,527,450 | 4,973,439 | |||
| 未払利息 | 160 | 32 | |||
| 流動負債合計 | 11,035,025 | 11,412,466 | |||
| 負債合計 | 11,035,025 | 11,412,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,892,273,561 | 1,375,834,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,734,678 | 21,317,762 | |||
| 元本等合計 | 1,888,538,883 | 1,397,152,157 | |||
| 純資産合計 | 1,888,538,883 | 1,397,152,157 | |||
| 負債純資産合計 | 1,899,573,908 | 1,408,564,623 | |||
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