- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月28日-平成27年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 5月28日 至 平成27年10月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,860,048 | |
| 受取利息 | 76,743,536 | |
| 有価証券売買等損益 | △133,493,337 | |
| 為替差損益 | △9,960,657 | |
| 営業収益合計 | △61,850,410 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 423,136 | |
| 委託者報酬 | 18,335,828 | |
| その他費用 | 104,425 | |
| 営業費用合計 | 18,863,389 | |
| 営業損失(△) | △80,713,799 | |
| 経常損失(△) | △80,713,799 | |
| 当期純損失(△) | △80,713,799 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 13,175,340 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,370,796 | |
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