有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日 | 第5特定期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,667,489 | 5,368,298 | |
| 受取利息 | 76,552,555 | 47,678,445 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,949,259 | △6,119,146 | |
| 為替差損益 | △752,036 | △5,404,553 | |
| その他収益 | 1,199,751 | 813,842 | |
| 営業収益合計 | 74,718,500 | 42,336,886 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,693 | 18,575 | |
| 受託者報酬 | 364,760 | 262,645 | |
| 委託者報酬 | 15,806,241 | 11,381,157 | |
| その他費用 | 162,844 | 126,947 | |
| 営業費用合計 | 16,351,538 | 11,789,324 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 58,366,962 | 30,547,562 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 58,366,962 | 30,547,562 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 58,366,962 | 30,547,562 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △87,333,935 | △3,734,678 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,316,543 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,316,543 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,030,851 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,030,851 | |
| 分配金 | 2,084,248 | 1,464,271 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,734,678 | 21,317,762 | |
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