- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日 | 第3特定期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,218,805 | 8,526,876 | |
| 受取利息 | 92,435,780 | 87,733,298 | |
| 有価証券売買等損益 | △126,990,575 | 36,272,275 | |
| 為替差損益 | △31,783,366 | △29,626,190 | |
| その他収益 | 1,850,732 | 1,262,474 | |
| 営業収益合計 | △55,268,624 | 104,168,733 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,020 | 46,599 | |
| 受託者報酬 | 501,586 | 462,395 | |
| 委託者報酬 | 21,735,517 | 20,037,102 | |
| その他費用 | 132,760 | 132,667 | |
| 営業費用合計 | 22,370,883 | 20,678,763 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △77,639,507 | 83,489,970 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △77,639,507 | 83,489,970 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △77,639,507 | 83,489,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △93,370,796 | △176,116,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,706,690 | 16,766,942 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,706,690 | 16,766,942 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 12,813,325 | 11,473,909 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,116,938 | △87,333,935 | |
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