有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年10月20日 | 第4特定期間 自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,526,876 | 7,667,489 | |
| 受取利息 | 87,733,298 | 76,552,555 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,272,275 | △9,949,259 | |
| 為替差損益 | △29,626,190 | △752,036 | |
| その他収益 | 1,262,474 | 1,199,751 | |
| 営業収益合計 | 104,168,733 | 74,718,500 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,599 | 17,693 | |
| 受託者報酬 | 462,395 | 364,760 | |
| 委託者報酬 | 20,037,102 | 15,806,241 | |
| その他費用 | 132,667 | 162,844 | |
| 営業費用合計 | 20,678,763 | 16,351,538 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,489,970 | 58,366,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,489,970 | 58,366,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,489,970 | 58,366,962 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △176,116,938 | △87,333,935 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,766,942 | 27,316,543 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,766,942 | 27,316,543 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 11,473,909 | 2,084,248 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,333,935 | △3,734,678 | |
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