- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日 | 第6特定期間 自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,368,298 | 3,886,541 | |
| 受取利息 | 47,678,445 | 31,624,789 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,119,146 | △4,991,491 | |
| 為替差損益 | △5,404,553 | △12,201,576 | |
| その他収益 | 813,842 | 590,875 | |
| 営業収益合計 | 42,336,886 | 18,909,138 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,575 | 38,417 | |
| 受託者報酬 | 262,645 | 204,939 | |
| 委託者報酬 | 11,381,157 | 8,880,286 | |
| その他費用 | 126,947 | 72,360 | |
| 営業費用合計 | 11,789,324 | 9,196,002 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,547,562 | 9,713,136 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,547,562 | 9,713,136 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,547,562 | 9,713,136 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,734,678 | 21,317,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,030,851 | 3,221,912 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,030,851 | 3,221,912 | |
| 分配金 | 1,464,271 | 1,203,309 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,317,762 | 26,605,677 | |
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