有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 5月28日 至 平成27年10月20日 | 第2特定期間 自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,860,048 | 9,218,805 | |
| 受取利息 | 76,743,536 | 92,435,780 | |
| 有価証券売買等損益 | △133,493,337 | △126,990,575 | |
| 為替差損益 | △9,960,657 | △31,783,366 | |
| その他収益 | - | 1,850,732 | |
| 営業収益合計 | △61,850,410 | △55,268,624 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,020 | |
| 受託者報酬 | 423,136 | 501,586 | |
| 委託者報酬 | 18,335,828 | 21,735,517 | |
| その他費用 | 104,425 | 132,760 | |
| 営業費用合計 | 18,863,389 | 22,370,883 | |
| 営業損失(△) | △80,713,799 | △77,639,507 | |
| 経常損失(△) | △80,713,799 | △77,639,507 | |
| 当期純損失(△) | △80,713,799 | △77,639,507 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △93,370,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 | 7,706,690 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 | 7,706,690 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 13,175,340 | 12,813,325 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,370,796 | △176,116,938 | |
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