有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年11月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,538,810,509 | ||||
| 流動資産合計 | 5,538,810,509 | ||||
| 資産合計 | 5,538,810,509 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 571,406 | ||||
| 未払委託者報酬 | 19,999,847 | ||||
| その他未払費用 | 238,633 | ||||
| 流動負債合計 | 20,809,886 | ||||
| 負債合計 | 20,809,886 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,604,021,574 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 86,020,951 | ||||
| (分配準備積立金) | 24,444,428 | ||||
| 元本等合計 | 5,518,000,623 | ||||
| 純資産合計 | 5,518,000,623 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,538,810,509 | ||||
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