有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月24日現在 | 当期 平成28年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,538,810,509 | 4,631,604,517 | |||
| 未収入金 | - | 9,973,572 | |||
| 流動資産合計 | 5,538,810,509 | 4,641,578,089 | |||
| 資産合計 | 5,538,810,509 | 4,641,578,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,622,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 571,406 | 498,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,999,847 | 17,445,874 | |||
| その他未払費用 | 238,633 | 232,243 | |||
| 流動負債合計 | 20,809,886 | 29,799,096 | |||
| 負債合計 | 20,809,886 | 29,799,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,604,021,574 | 5,420,341,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 86,020,951 | △ 808,562,319 | |||
| (分配準備積立金) | 24,444,428 | 58,223,883 | |||
| 元本等合計 | 5,518,000,623 | 4,611,778,993 | |||
| 純資産合計 | 5,518,000,623 | 4,611,778,993 | |||
| 負債純資産合計 | 5,538,810,509 | 4,641,578,089 | |||
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