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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年11月21日現在	当期平成29年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,826,802,923	2,341,872,496
		未収入金		5,641,003	9,855,798
		流動資産合計		2,832,443,926	2,351,728,294
	資産合計			2,832,443,926	2,351,728,294
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	67,413,359
		未払解約金		23,315,702	9,855,798
		未払受託者報酬		312,827	265,686
		未払委託者報酬		10,949,849	9,300,031
		その他未払費用		154,893	127,151
		流動負債合計		34,733,271	86,962,025
	負債合計			34,733,271	86,962,025
純資産の部
	元本等
		元本		2,980,189,870	2,247,111,998
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 182,479,215	17,654,271
			(分配準備積立金)	50,768,321	31,777,001
		元本等合計		2,797,710,655	2,264,766,269
	純資産合計			2,797,710,655	2,264,766,269
負債純資産合計				2,832,443,926	2,351,728,294

開示資料

決算

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