有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月21日現在 | 当期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,468,882,193 | 1,187,991,772 | |||
| 未収入金 | 4,630,454 | 3,815,691 | |||
| 流動資産合計 | 1,473,512,647 | 1,191,807,463 | |||
| 資産合計 | 1,473,512,647 | 1,191,807,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 139,692,094 | 45,261,291 | |||
| 未払解約金 | 4,715,079 | 3,815,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,344 | 124,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,612,750 | 4,358,650 | |||
| その他未払費用 | 83,908 | 60,561 | |||
| 流動負債合計 | 150,264,175 | 53,620,700 | |||
| 負債合計 | 150,264,175 | 53,620,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,269,928,134 | 1,131,532,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,320,338 | 6,654,486 | |||
| (分配準備積立金) | 61,061,453 | 11,867,244 | |||
| 元本等合計 | 1,323,248,472 | 1,138,186,763 | |||
| 純資産合計 | 1,323,248,472 | 1,138,186,763 | |||
| 負債純資産合計 | 1,473,512,647 | 1,191,807,463 | |||
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